近日，威海广泰发布公告称，6月5日，公司将暂时补充流动资金的募集资金150万元提前归还至募集资金专用账户。

　　长江商报记者注意到，去年11月威海广泰成功发行可转债，募资净额6.92亿元。募资到账后，威海广泰即公告使用2.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至目前，公司仍有2.185亿元募集资金被用于暂时补充流动资金。

　　在这背后，是订单增长导致货款支付增加，公司现金流承压。截至今年一季度末，公司货币资金为6.73亿元，现金及现金等价物为5.58亿元，现金流改善。

　　今年一季度，威海广泰归母净利润大幅增长61.51%，5月份，公司还接连中标空港装备和消防车项目，两个项目中标金额合计达5.53亿元。

　　近日，威海广泰发布公告称，2024年6月5日，公司将暂时补充流动资金的募集资金150万元提前归还至募集资金专用账户。上述资金来自威海广泰于2023年11月10日发行的可转债。

　　长江商报记者注意到，自2023年下半年以来，国内民航业加速恢复，威海广泰的订单实现增长。根据年报，威海广泰2023年取得订单6.21亿元（包含销售给境内公司再进行出口的订单），同比增长352%。订单增长，公司需要支付的货款随之增加，截至2023年9月末，公司的货币资金为3.02亿元，现金及现金等价物仅为1.89亿元，存在资金压力。

　　在此背景下，2023年四季度，威海广泰成功发行可转债，募资净额6.92亿元，并使用2.2亿元部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据最新公告，公司归还150万元募集资金，目前仍有2.185亿元募资用于补充流动资金，公司表示将在到期日之前归还。

　　截至2024年一季度末，公司的货币资金为6.73亿元，现金及现金等价物为5.58亿元，现金流得到一定程度缓解。

　　5月19日晚间，威海广泰公告显示，公司及公司代理商收到多份空港装备项目中标通知书，中标金额合计1.78亿元，占公司去年度经审计营业收入的7.41%。这是公司在国内空港装备市场单次中标的最大订单。

　　5月14日晚，威海广泰还公告，公司全资子公司中卓时代中标某消防车项目，并取得中标通知书，中标金额为3.75亿元，占2023年度经审计营业收入的15.6%。这是公司自2021年6月以来在特殊市场取得的最大订单，打开了公司应急救援装备产业更大的市场空间。

　　资料显示，威海广泰主要从事空港装备和应急救援装备两大类产品的生产，公司是全球唯一一家能为一座机场、一架飞机提供所有地面装备的厂商。

　　2021年，威海广泰增收减利，当年实现营业收入30.79亿元，同比增长3.85%；归母净利润5123.33万元，同比下滑86.62%。长江商报记者注意到，当年公司盈利能力大幅下滑，主要是对收购的山鹰报警和全华时代所形成的商誉计提了商誉减值金额约3.48亿元。此外，空港装备板块经营数据不及预期也影响了公司当期净利润。

　　2022年，公司减收但增利，当期营业收入为23.46亿元，同比下降27.62%；归母净利润为2.40亿元，同比增长275.35%。

　　2023年，威海广泰实现营业收入24.04亿元，同比增长2.49%；归母净利润为1.26亿元，同比下降47.65%。对此，公司表示，去年国内航空市场开始复苏，但受各种因素的影响，空港装备采购需求没有如预期回升，市场竞争激烈，销售增长未达预期。

　　而今年一季度，威海广泰业绩显着回升，报告期营业收入和归母净利润分别为5.68亿元、4942.04万元，同比变动19.94%、61.51%。

　　二级市场方面，威海广泰的股价最近四个月来涨幅明显。K线图显示，威海广泰股价在2024年2月6日触及年内低点5.81元/股后开启上涨，截至6月11日收盘，报10.9元/股。

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